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浙商汇金聚悦利率债A(021696)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-05 1.0170 1.0250
2 2025-06-04 1.0169 1.0249
3 2025-06-03 1.0165 1.0245
4 2025-05-30 1.0166 1.0246
5 2025-05-29 1.0158 1.0238
6 2025-05-28 1.0165 1.0245
7 2025-05-27 1.0169 1.0249
8 2025-05-26 1.0174 1.0254
9 2025-05-23 1.0174 1.0254
10 2025-05-22 1.0173 1.0253
11 2025-05-21 1.0174 1.0254
12 2025-05-20 1.0180 1.0260
13 2025-05-19 1.0186 1.0266
14 2025-05-16 1.0171 1.0251
15 2025-05-15 1.0173 1.0253
16 2025-05-14 1.0180 1.0260
17 2025-05-13 1.0184 1.0264
18 2025-05-12 1.0176 1.0256
19 2025-05-09 1.0207 1.0287
20 2025-05-08 1.0203 1.0283
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