首页 - 基金 - 招商资管智达量化选股混合发起C(021693) - 基金净值
招商资管智达量化选股混合发起C(021693)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0971 1.0971
2 2025-06-05 1.0964 1.0964
3 2025-06-04 1.0846 1.0846
4 2025-06-03 1.0757 1.0757
5 2025-05-30 1.0671 1.0671
6 2025-05-29 1.0741 1.0741
7 2025-05-28 1.0632 1.0632
8 2025-05-27 1.0619 1.0619
9 2025-05-26 1.0591 1.0591
10 2025-05-23 1.0558 1.0558
11 2025-05-22 1.0611 1.0611
12 2025-05-21 1.0703 1.0703
13 2025-05-20 1.0704 1.0704
14 2025-05-19 1.0663 1.0663
15 2025-05-16 1.0662 1.0662
16 2025-05-15 1.0568 1.0568
17 2025-05-14 1.0642 1.0642
18 2025-05-13 1.0625 1.0625
19 2025-05-12 1.0600 1.0600
20 2025-05-09 1.0519 1.0519
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