首页 - 基金 - 中欧上证科创板100指数发起C(021661) - 基金净值
中欧上证科创板100指数发起C(021661)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.3423 1.3423
2 2025-06-05 1.3400 1.3400
3 2025-06-04 1.3179 1.3179
4 2025-06-03 1.3135 1.3135
5 2025-05-30 1.2980 1.2980
6 2025-05-29 1.3141 1.3141
7 2025-05-28 1.2804 1.2804
8 2025-05-27 1.2889 1.2889
9 2025-05-26 1.2952 1.2952
10 2025-05-23 1.2907 1.2907
11 2025-05-22 1.3105 1.3105
12 2025-05-21 1.3179 1.3179
13 2025-05-20 1.3183 1.3183
14 2025-05-19 1.3079 1.3079
15 2025-05-16 1.3071 1.3071
16 2025-05-15 1.3002 1.3002
17 2025-05-14 1.3238 1.3238
18 2025-05-13 1.3294 1.3294
19 2025-05-12 1.3318 1.3318
20 2025-05-09 1.3226 1.3226
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