首页 - 基金 - 中欧上证科创板100指数发起C(021661) - 基金净值
中欧上证科创板100指数发起C(021661)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.2980 1.2980
2 2025-05-29 1.3141 1.3141
3 2025-05-28 1.2804 1.2804
4 2025-05-27 1.2889 1.2889
5 2025-05-26 1.2952 1.2952
6 2025-05-23 1.2907 1.2907
7 2025-05-22 1.3105 1.3105
8 2025-05-21 1.3179 1.3179
9 2025-05-20 1.3183 1.3183
10 2025-05-19 1.3079 1.3079
11 2025-05-16 1.3071 1.3071
12 2025-05-15 1.3002 1.3002
13 2025-05-14 1.3238 1.3238
14 2025-05-13 1.3294 1.3294
15 2025-05-12 1.3318 1.3318
16 2025-05-09 1.3226 1.3226
17 2025-05-08 1.3460 1.3460
18 2025-05-07 1.3420 1.3420
19 2025-05-06 1.3533 1.3533
20 2025-04-30 1.3330 1.3330
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