首页 - 基金 - 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A(021658) - 基金净值
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A(021658)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-05 1.7577 1.7577
2 2025-08-04 1.6980 1.6980
3 2025-08-01 1.6936 1.6936
4 2025-07-31 1.7349 1.7349
5 2025-07-30 1.7565 1.7565
6 2025-07-29 1.7812 1.7812
7 2025-07-28 1.7151 1.7151
8 2025-07-25 1.6634 1.6634
9 2025-07-24 1.6698 1.6698
10 2025-07-23 1.6361 1.6361
11 2025-07-22 1.6373 1.6373
12 2025-07-21 1.6382 1.6382
13 2025-07-18 1.6558 1.6558
14 2025-07-17 1.6440 1.6440
15 2025-07-16 1.5649 1.5649
16 2025-07-15 1.5504 1.5504
17 2025-07-14 1.5082 1.5082
18 2025-07-11 1.4785 1.4785
19 2025-07-10 1.4614 1.4614
20 2025-07-09 1.4708 1.4708
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-