首页 - 基金 - 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A(021643) - 基金净值
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A(021643)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-05 1.0256 1.0256
2 2025-06-04 1.0261 1.0261
3 2025-06-03 1.0234 1.0234
4 2025-05-30 1.0193 1.0193
5 2025-05-29 1.0203 1.0203
6 2025-05-28 1.0152 1.0152
7 2025-05-27 1.0149 1.0149
8 2025-05-26 1.0167 1.0167
9 2025-05-23 1.0175 1.0175
10 2025-05-22 1.0243 1.0243
11 2025-05-21 1.0283 1.0283
12 2025-05-20 1.0237 1.0237
13 2025-05-19 1.0198 1.0198
14 2025-05-16 1.0199 1.0199
15 2025-05-15 1.0226 1.0226
16 2025-05-14 1.0316 1.0316
17 2025-05-13 1.0259 1.0259
18 2025-05-12 1.0281 1.0281
19 2025-05-09 1.0143 1.0143
20 2025-05-08 1.0207 1.0207
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