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景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A(021638)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-04 1.0196 1.0196
2 2025-06-03 1.0125 1.0125
3 2025-05-30 1.0066 1.0066
4 2025-05-29 1.0138 1.0138
5 2025-05-28 1.0039 1.0039
6 2025-05-27 1.0048 1.0048
7 2025-05-26 1.0055 1.0055
8 2025-05-23 1.0106 1.0106
9 2025-05-22 1.0148 1.0148
10 2025-05-21 1.0191 1.0191
11 2025-05-20 1.0167 1.0167
12 2025-05-19 1.0105 1.0105
13 2025-05-16 1.0114 1.0114
14 2025-05-15 1.0127 1.0127
15 2025-05-14 1.0237 1.0237
16 2025-05-13 1.0176 1.0176
17 2025-05-12 1.0207 1.0207
18 2025-05-09 1.0102 1.0102
19 2025-05-08 1.0141 1.0141
20 2025-05-07 1.0109 1.0109
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