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银河银信债券E(021611)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.0412 1.0492
2 2025-05-29 1.0381 1.0461
3 2025-05-28 1.0360 1.0440
4 2025-05-27 1.0350 1.0430
5 2025-05-26 1.0350 1.0430
6 2025-05-23 1.0350 1.0430
7 2025-05-22 1.0360 1.0440
8 2025-05-21 1.0350 1.0430
9 2025-05-20 1.0340 1.0420
10 2025-05-19 1.0340 1.0420
11 2025-05-16 1.0319 1.0399
12 2025-05-15 1.0319 1.0399
13 2025-05-14 1.0330 1.0410
14 2025-05-13 1.0330 1.0410
15 2025-05-12 1.0319 1.0399
16 2025-05-09 1.0330 1.0410
17 2025-05-08 1.0319 1.0399
18 2025-05-07 1.0288 1.0368
19 2025-05-06 1.0299 1.0379
20 2025-04-30 1.0278 1.0358
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