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银河银信债券E(021611)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0463 1.0543
2 2025-06-05 1.0453 1.0533
3 2025-06-04 1.0443 1.0523
4 2025-06-03 1.0422 1.0502
5 2025-05-30 1.0412 1.0492
6 2025-05-29 1.0381 1.0461
7 2025-05-28 1.0360 1.0440
8 2025-05-27 1.0350 1.0430
9 2025-05-26 1.0350 1.0430
10 2025-05-23 1.0350 1.0430
11 2025-05-22 1.0360 1.0440
12 2025-05-21 1.0350 1.0430
13 2025-05-20 1.0340 1.0420
14 2025-05-19 1.0340 1.0420
15 2025-05-16 1.0319 1.0399
16 2025-05-15 1.0319 1.0399
17 2025-05-14 1.0330 1.0410
18 2025-05-13 1.0330 1.0410
19 2025-05-12 1.0319 1.0399
20 2025-05-09 1.0330 1.0410
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