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国联安新精选混合C(021595)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-10 1.2665 1.2905
2 2025-07-09 1.2600 1.2840
3 2025-07-08 1.2570 1.2810
4 2025-07-07 1.2481 1.2721
5 2025-07-04 1.2506 1.2746
6 2025-07-03 1.2498 1.2738
7 2025-07-02 1.2463 1.2703
8 2025-07-01 1.2430 1.2670
9 2025-06-30 1.2416 1.2656
10 2025-06-27 1.2362 1.2602
11 2025-06-26 1.2376 1.2616
12 2025-06-25 1.2431 1.2671
13 2025-06-24 1.2313 1.2553
14 2025-06-23 1.2225 1.2465
15 2025-06-20 1.2209 1.2449
16 2025-06-19 1.2220 1.2460
17 2025-06-18 1.2293 1.2533
18 2025-06-17 1.2342 1.2582
19 2025-06-16 1.2359 1.2599
20 2025-06-13 1.2338 1.2578
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