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兴证全球竞争优势混合C(021591)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 0.9944 0.9944
2 2025-06-05 0.9900 0.9900
3 2025-06-04 0.9866 0.9866
4 2025-06-03 0.9809 0.9809
5 2025-05-30 0.9802 0.9802
6 2025-05-29 0.9899 0.9899
7 2025-05-28 0.9862 0.9862
8 2025-05-27 0.9908 0.9908
9 2025-05-26 0.9888 0.9888
10 2025-05-23 0.9980 0.9980
11 2025-05-22 1.0013 1.0013
12 2025-05-21 1.0071 1.0071
13 2025-05-20 1.0022 1.0022
14 2025-05-19 0.9957 0.9957
15 2025-05-16 1.0019 1.0019
16 2025-05-15 1.0101 1.0101
17 2025-05-14 1.0152 1.0152
18 2025-05-13 1.0048 1.0048
19 2025-05-12 1.0050 1.0050
20 2025-05-09 0.9893 0.9893
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