首页 - 基金 - 建信鑫益90天持有期债券C(021579) - 基金净值
建信鑫益90天持有期债券C(021579)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 1.0200 1.0200
2 2025-05-30 1.0198 1.0198
3 2025-05-29 1.0193 1.0193
4 2025-05-28 1.0199 1.0199
5 2025-05-27 1.0202 1.0202
6 2025-05-26 1.0203 1.0203
7 2025-05-23 1.0200 1.0200
8 2025-05-22 1.0198 1.0198
9 2025-05-21 1.0196 1.0196
10 2025-05-20 1.0195 1.0195
11 2025-05-19 1.0192 1.0192
12 2025-05-16 1.0187 1.0187
13 2025-05-15 1.0186 1.0186
14 2025-05-14 1.0185 1.0185
15 2025-05-13 1.0183 1.0183
16 2025-05-12 1.0178 1.0178
17 2025-05-09 1.0184 1.0184
18 2025-05-08 1.0179 1.0179
19 2025-05-07 1.0172 1.0172
20 2025-05-06 1.0172 1.0172
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