首页 - 基金 - 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期(021527) - 基金净值
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期(021527)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0100 1.0100
2 2025-06-05 1.0099 1.0099
3 2025-06-04 1.0099 1.0099
4 2025-06-03 1.0099 1.0099
5 2025-05-30 1.0097 1.0097
6 2025-05-29 1.0096 1.0096
7 2025-05-28 1.0096 1.0096
8 2025-05-27 1.0096 1.0096
9 2025-05-26 1.0097 1.0097
10 2025-05-23 1.0096 1.0096
11 2025-05-22 1.0096 1.0096
12 2025-05-21 1.0096 1.0096
13 2025-05-20 1.0096 1.0096
14 2025-05-19 1.0096 1.0096
15 2025-05-16 1.0095 1.0095
16 2025-05-15 1.0095 1.0095
17 2025-05-14 1.0095 1.0095
18 2025-05-13 1.0095 1.0095
19 2025-05-12 1.0095 1.0095
20 2025-05-09 1.0094 1.0094
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