首页 - 基金 - 华安中证全指医疗器械指数发起式A(021469) - 基金净值
华安中证全指医疗器械指数发起式A(021469)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 1.0382 1.0382
2 2025-09-11 1.0453 1.0453
3 2025-09-10 1.0298 1.0298
4 2025-09-09 1.0353 1.0353
5 2025-09-08 1.0519 1.0519
6 2025-09-05 1.0144 1.0144
7 2025-09-04 1.0001 1.0001
8 2025-09-03 1.0179 1.0179
9 2025-09-02 1.0229 1.0229
10 2025-09-01 1.0410 1.0410
11 2025-08-29 1.0243 1.0243
12 2025-08-28 1.0213 1.0213
13 2025-08-27 1.0199 1.0199
14 2025-08-26 1.0406 1.0406
15 2025-08-25 1.0456 1.0456
16 2025-08-22 1.0338 1.0338
17 2025-08-21 1.0335 1.0335
18 2025-08-20 1.0265 1.0265
19 2025-08-19 1.0250 1.0250
20 2025-08-18 1.0231 1.0231
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