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申万菱信安泰添益纯债债券C(021442)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0073 1.0273
2 2025-09-10 1.0074 1.0274
3 2025-09-09 1.0096 1.0296
4 2025-09-08 1.0107 1.0307
5 2025-09-05 1.0123 1.0323
6 2025-09-04 1.0136 1.0336
7 2025-09-03 1.0136 1.0336
8 2025-09-02 1.0123 1.0323
9 2025-09-01 1.0120 1.0320
10 2025-08-29 1.0114 1.0314
11 2025-08-28 1.0111 1.0311
12 2025-08-27 1.0129 1.0329
13 2025-08-26 1.0130 1.0330
14 2025-08-25 1.0125 1.0325
15 2025-08-22 1.0111 1.0311
16 2025-08-21 1.0116 1.0316
17 2025-08-20 1.0104 1.0304
18 2025-08-19 1.0107 1.0307
19 2025-08-18 1.0097 1.0297
20 2025-08-15 1.0133 1.0333
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