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华富恒惠纯债债券C(021321)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-04 1.0227 1.0327
2 2025-06-03 1.0223 1.0323
3 2025-05-30 1.0225 1.0325
4 2025-05-29 1.0211 1.0311
5 2025-05-28 1.0221 1.0321
6 2025-05-27 1.0225 1.0325
7 2025-05-26 1.0233 1.0333
8 2025-05-23 1.0230 1.0330
9 2025-05-22 1.0228 1.0328
10 2025-05-21 1.0228 1.0328
11 2025-05-20 1.0229 1.0329
12 2025-05-19 1.0228 1.0328
13 2025-05-16 1.0221 1.0321
14 2025-05-15 1.0224 1.0324
15 2025-05-14 1.0235 1.0335
16 2025-05-13 1.0241 1.0341
17 2025-05-12 1.0230 1.0330
18 2025-05-09 1.0250 1.0350
19 2025-05-08 1.0246 1.0346
20 2025-05-07 1.0228 1.0328
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