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华富恒惠纯债债券A(021320)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0253 1.0353
2 2025-06-05 1.0241 1.0341
3 2025-06-04 1.0238 1.0338
4 2025-06-03 1.0234 1.0334
5 2025-05-30 1.0236 1.0336
6 2025-05-29 1.0222 1.0322
7 2025-05-28 1.0232 1.0332
8 2025-05-27 1.0236 1.0336
9 2025-05-26 1.0243 1.0343
10 2025-05-23 1.0241 1.0341
11 2025-05-22 1.0239 1.0339
12 2025-05-21 1.0239 1.0339
13 2025-05-20 1.0240 1.0340
14 2025-05-19 1.0239 1.0339
15 2025-05-16 1.0232 1.0332
16 2025-05-15 1.0234 1.0334
17 2025-05-14 1.0245 1.0345
18 2025-05-13 1.0251 1.0351
19 2025-05-12 1.0240 1.0340
20 2025-05-09 1.0260 1.0360
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