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鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A(021296)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 0.9751 0.9751
2 2025-05-29 0.9813 0.9813
3 2025-05-28 0.9783 0.9783
4 2025-05-27 0.9782 0.9782
5 2025-05-26 0.9968 0.9968
6 2025-05-23 0.9964 0.9964
7 2025-05-22 0.9965 0.9965
8 2025-05-21 1.0050 1.0050
9 2025-05-20 0.9820 0.9820
10 2025-05-19 0.9789 0.9789
11 2025-05-16 0.9825 0.9825
12 2025-05-15 0.9839 0.9839
13 2025-05-14 0.9959 0.9959
14 2025-05-13 0.9878 0.9878
15 2025-05-12 0.9855 0.9855
16 2025-05-09 0.9780 0.9780
17 2025-05-08 0.9818 0.9818
18 2025-05-07 0.9881 0.9881
19 2025-05-06 0.9845 0.9845
20 2025-04-30 0.9639 0.9639
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