首页 - 基金 - 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A(021280) - 基金净值
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A(021280)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 0.9057 0.9057
2 2025-05-30 0.8976 0.8976
3 2025-05-29 0.8938 0.8938
4 2025-05-28 0.8738 0.8738
5 2025-05-27 0.8813 0.8813
6 2025-05-26 0.8729 0.8729
7 2025-05-23 0.8807 0.8807
8 2025-05-22 0.8823 0.8823
9 2025-05-21 0.8909 0.8909
10 2025-05-20 0.8874 0.8874
11 2025-05-19 0.8764 0.8764
12 2025-05-16 0.8739 0.8739
13 2025-05-15 0.8672 0.8672
14 2025-05-14 0.8712 0.8712
15 2025-05-13 0.8703 0.8703
16 2025-05-12 0.8609 0.8609
17 2025-05-09 0.8579 0.8579
18 2025-05-08 0.8598 0.8598
19 2025-05-07 0.8567 0.8567
20 2025-05-06 0.8597 0.8597
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