首页 - 基金 - 华泰紫金远见回报12个月持有混合C(021272) - 基金净值
华泰紫金远见回报12个月持有混合C(021272)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-05 1.0853 1.0853
2 2025-08-04 1.0808 1.0808
3 2025-08-01 1.0762 1.0762
4 2025-07-31 1.0784 1.0784
5 2025-07-30 1.1000 1.1000
6 2025-07-29 1.0989 1.0989
7 2025-07-28 1.0992 1.0992
8 2025-07-25 1.1016 1.1016
9 2025-07-24 1.1080 1.1080
10 2025-07-23 1.1049 1.1049
11 2025-07-22 1.1064 1.1064
12 2025-07-21 1.0969 1.0969
13 2025-07-18 1.0743 1.0743
14 2025-07-17 1.0668 1.0668
15 2025-07-16 1.0629 1.0629
16 2025-07-15 1.0661 1.0661
17 2025-07-14 1.0630 1.0630
18 2025-07-11 1.0535 1.0535
19 2025-07-10 1.0509 1.0509
20 2025-07-09 1.0505 1.0505
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