首页 - 基金 - 国泰君安120天持有债券发起A(021260) - 基金净值
国泰君安120天持有债券发起A(021260)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 1.0436 1.0436
2 2025-05-30 1.0435 1.0435
3 2025-05-29 1.0433 1.0433
4 2025-05-28 1.0435 1.0435
5 2025-05-27 1.0429 1.0429
6 2025-05-26 1.0429 1.0429
7 2025-05-23 1.0428 1.0428
8 2025-05-22 1.0421 1.0421
9 2025-05-21 1.0420 1.0420
10 2025-05-20 1.0420 1.0420
11 2025-05-19 1.0419 1.0419
12 2025-05-16 1.0417 1.0417
13 2025-05-15 1.0417 1.0417
14 2025-05-14 1.0409 1.0409
15 2025-05-13 1.0407 1.0407
16 2025-05-12 1.0406 1.0406
17 2025-05-09 1.0405 1.0405
18 2025-05-08 1.0403 1.0403
19 2025-05-07 1.0401 1.0401
20 2025-05-06 1.0400 1.0400
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