首页 - 基金 - 国泰君安120天持有债券发起A(021260) - 基金净值
国泰君安120天持有债券发起A(021260)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0440 1.0440
2 2025-06-05 1.0439 1.0439
3 2025-06-04 1.0441 1.0441
4 2025-06-03 1.0436 1.0436
5 2025-05-30 1.0435 1.0435
6 2025-05-29 1.0433 1.0433
7 2025-05-28 1.0435 1.0435
8 2025-05-27 1.0429 1.0429
9 2025-05-26 1.0429 1.0429
10 2025-05-23 1.0428 1.0428
11 2025-05-22 1.0421 1.0421
12 2025-05-21 1.0420 1.0420
13 2025-05-20 1.0420 1.0420
14 2025-05-19 1.0419 1.0419
15 2025-05-16 1.0417 1.0417
16 2025-05-15 1.0417 1.0417
17 2025-05-14 1.0409 1.0409
18 2025-05-13 1.0407 1.0407
19 2025-05-12 1.0406 1.0406
20 2025-05-09 1.0405 1.0405
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