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合煦智远嘉悦利率债C(021238)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-05 1.2445 2.3631
2 2025-06-04 1.2444 2.3630
3 2025-06-03 1.2444 2.3630
4 2025-05-30 1.2443 2.3629
5 2025-05-29 1.2442 2.3628
6 2025-05-28 1.2442 2.3628
7 2025-05-27 1.2442 2.3628
8 2025-05-26 1.2442 2.3628
9 2025-05-23 1.2441 2.3627
10 2025-05-22 1.2441 2.3627
11 2025-05-21 1.2441 2.3627
12 2025-05-20 1.2440 2.3626
13 2025-05-19 1.2440 2.3626
14 2025-05-16 1.2440 2.3626
15 2025-05-15 1.2440 2.3626
16 2025-05-14 1.2439 2.3625
17 2025-05-13 1.2439 2.3625
18 2025-05-12 1.2439 2.3625
19 2025-05-09 1.2438 2.3624
20 2025-05-08 1.2437 2.3623
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