首页 - 基金 - 东方红中证500指数增强发起C(021176) - 基金净值
东方红中证500指数增强发起C(021176)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.2998 1.2998
2 2025-09-10 1.2755 1.2755
3 2025-09-09 1.2792 1.2792
4 2025-09-08 1.2885 1.2885
5 2025-09-05 1.2747 1.2747
6 2025-09-04 1.2454 1.2454
7 2025-09-03 1.2643 1.2643
8 2025-09-02 1.2820 1.2820
9 2025-09-01 1.3090 1.3090
10 2025-08-29 1.3109 1.3109
11 2025-08-28 1.3096 1.3096
12 2025-08-27 1.2959 1.2959
13 2025-08-26 1.3199 1.3199
14 2025-08-25 1.3144 1.3144
15 2025-08-22 1.3007 1.3007
16 2025-08-21 1.2858 1.2858
17 2025-08-20 1.2888 1.2888
18 2025-08-19 1.2766 1.2766
19 2025-08-18 1.2763 1.2763
20 2025-08-15 1.2654 1.2654
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