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广发集享债券C(021137)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0006 1.0006
2 2025-06-05 1.0010 1.0010
3 2025-06-04 0.9995 0.9995
4 2025-06-03 0.9989 0.9989
5 2025-05-30 0.9987 0.9987
6 2025-05-29 0.9995 0.9995
7 2025-05-28 0.9981 0.9981
8 2025-05-27 0.9986 0.9986
9 2025-05-26 1.0001 1.0001
10 2025-05-23 1.0011 1.0011
11 2025-05-22 1.0013 1.0013
12 2025-05-21 1.0010 1.0010
13 2025-05-20 1.0008 1.0008
14 2025-05-19 1.0002 1.0002
15 2025-05-16 1.0002 1.0002
16 2025-05-15 1.0005 1.0005
17 2025-05-14 1.0026 1.0026
18 2025-05-13 1.0019 1.0019
19 2025-05-12 1.0018 1.0018
20 2025-05-09 1.0002 1.0002
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