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广发集享债券C(021137)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 0.9987 0.9987
2 2025-05-29 0.9995 0.9995
3 2025-05-28 0.9981 0.9981
4 2025-05-27 0.9986 0.9986
5 2025-05-26 1.0001 1.0001
6 2025-05-23 1.0011 1.0011
7 2025-05-22 1.0013 1.0013
8 2025-05-21 1.0010 1.0010
9 2025-05-20 1.0008 1.0008
10 2025-05-19 1.0002 1.0002
11 2025-05-16 1.0002 1.0002
12 2025-05-15 1.0005 1.0005
13 2025-05-14 1.0026 1.0026
14 2025-05-13 1.0019 1.0019
15 2025-05-12 1.0018 1.0018
16 2025-05-09 1.0002 1.0002
17 2025-05-08 1.0015 1.0015
18 2025-05-07 1.0013 1.0013
19 2025-05-06 1.0015 1.0015
20 2025-04-30 0.9997 0.9997
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