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博时裕康纯债债券C(021114)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0705 1.1169
2 2025-09-10 1.0708 1.1172
3 2025-09-09 1.0720 1.1184
4 2025-09-08 1.0726 1.1190
5 2025-09-05 1.0734 1.1198
6 2025-09-04 1.0742 1.1206
7 2025-09-03 1.0739 1.1203
8 2025-09-02 1.0731 1.1195
9 2025-09-01 1.0730 1.1194
10 2025-08-29 1.0726 1.1190
11 2025-08-28 1.0725 1.1189
12 2025-08-27 1.0733 1.1197
13 2025-08-26 1.0731 1.1195
14 2025-08-25 1.0724 1.1188
15 2025-08-22 1.0717 1.1181
16 2025-08-21 1.0718 1.1182
17 2025-08-20 1.0714 1.1178
18 2025-08-19 1.0716 1.1180
19 2025-08-18 1.0715 1.1179
20 2025-08-15 1.0737 1.1201
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