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永赢安源60天滚动持有债券E(021079)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 1.0369 1.0369
2 2025-05-30 1.0368 1.0368
3 2025-05-29 1.0366 1.0366
4 2025-05-28 1.0368 1.0368
5 2025-05-27 1.0369 1.0369
6 2025-05-26 1.0370 1.0370
7 2025-05-23 1.0368 1.0368
8 2025-05-22 1.0368 1.0368
9 2025-05-21 1.0368 1.0368
10 2025-05-20 1.0367 1.0367
11 2025-05-19 1.0366 1.0366
12 2025-05-16 1.0364 1.0364
13 2025-05-15 1.0365 1.0365
14 2025-05-14 1.0365 1.0365
15 2025-05-13 1.0365 1.0365
16 2025-05-12 1.0363 1.0363
17 2025-05-09 1.0364 1.0364
18 2025-05-08 1.0362 1.0362
19 2025-05-07 1.0358 1.0358
20 2025-05-06 1.0357 1.0357
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