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宏利市值优选混合C(021062)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.3326 1.3326
2 2025-05-29 1.3359 1.3359
3 2025-05-28 1.3323 1.3323
4 2025-05-27 1.3305 1.3305
5 2025-05-26 1.3380 1.3380
6 2025-05-23 1.3369 1.3369
7 2025-05-22 1.3448 1.3448
8 2025-05-21 1.3481 1.3481
9 2025-05-20 1.3366 1.3366
10 2025-05-19 1.3308 1.3308
11 2025-05-16 1.3319 1.3319
12 2025-05-15 1.3356 1.3356
13 2025-05-14 1.3408 1.3408
14 2025-05-13 1.3302 1.3302
15 2025-05-12 1.3270 1.3270
16 2025-05-09 1.3215 1.3215
17 2025-05-08 1.3194 1.3194
18 2025-05-07 1.3219 1.3219
19 2025-05-06 1.3116 1.3116
20 2025-04-30 1.3064 1.3064
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