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天弘弘利债券E(021043)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-05 1.1255 1.1255
2 2025-08-04 1.1257 1.1257
3 2025-08-01 1.1256 1.1256
4 2025-07-31 1.1254 1.1254
5 2025-07-30 1.1241 1.1241
6 2025-07-29 1.1235 1.1235
7 2025-07-28 1.1252 1.1252
8 2025-07-25 1.1249 1.1249
9 2025-07-24 1.1249 1.1249
10 2025-07-23 1.1257 1.1257
11 2025-07-22 1.1259 1.1259
12 2025-07-21 1.1265 1.1265
13 2025-07-18 1.1270 1.1270
14 2025-07-17 1.1271 1.1271
15 2025-07-16 1.1267 1.1267
16 2025-07-15 1.1268 1.1268
17 2025-07-14 1.1259 1.1259
18 2025-07-11 1.1263 1.1263
19 2025-07-10 1.1267 1.1267
20 2025-07-09 1.1278 1.1278
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