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长江旭日混合A(021015)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.4001 1.4001
2 2025-09-10 1.3861 1.3861
3 2025-09-09 1.3839 1.3839
4 2025-09-08 1.3882 1.3882
5 2025-09-05 1.3763 1.3763
6 2025-09-04 1.3481 1.3481
7 2025-09-03 1.3688 1.3688
8 2025-09-02 1.3810 1.3810
9 2025-09-01 1.4014 1.4014
10 2025-08-29 1.3819 1.3819
11 2025-08-28 1.3858 1.3858
12 2025-08-27 1.3759 1.3759
13 2025-08-26 1.3949 1.3949
14 2025-08-25 1.3888 1.3888
15 2025-08-22 1.3830 1.3830
16 2025-08-21 1.3641 1.3641
17 2025-08-20 1.3659 1.3659
18 2025-08-19 1.3504 1.3504
19 2025-08-18 1.3434 1.3434
20 2025-08-15 1.3264 1.3264
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