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中信保诚景华D(020963)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0611 1.0877
2 2025-09-10 1.0617 1.0883
3 2025-09-09 1.0638 1.0904
4 2025-09-08 1.0651 1.0917
5 2025-09-05 1.0670 1.0936
6 2025-09-04 1.0685 1.0951
7 2025-09-03 1.0678 1.0944
8 2025-09-02 1.0665 1.0931
9 2025-09-01 1.0664 1.0930
10 2025-08-29 1.0658 1.0924
11 2025-08-28 1.0660 1.0926
12 2025-08-27 1.0676 1.0942
13 2025-08-26 1.0676 1.0942
14 2025-08-25 1.0665 1.0931
15 2025-08-22 1.0652 1.0918
16 2025-08-21 1.0655 1.0921
17 2025-08-20 1.0647 1.0913
18 2025-08-19 1.0652 1.0918
19 2025-08-18 1.0653 1.0919
20 2025-08-15 1.0699 1.0965
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