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太平恒发三个月定开债(020924)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-05 1.0151 1.0211
2 2025-06-04 1.0146 1.0206
3 2025-06-03 1.0140 1.0200
4 2025-05-30 1.0145 1.0205
5 2025-05-29 1.0133 1.0193
6 2025-05-28 1.0141 1.0201
7 2025-05-27 1.0145 1.0205
8 2025-05-26 1.0150 1.0210
9 2025-05-23 1.0148 1.0208
10 2025-05-22 1.0145 1.0205
11 2025-05-21 1.0145 1.0205
12 2025-05-20 1.0143 1.0203
13 2025-05-19 1.0145 1.0205
14 2025-05-16 1.0140 1.0200
15 2025-05-15 1.0142 1.0202
16 2025-05-14 1.0153 1.0213
17 2025-05-13 1.0162 1.0222
18 2025-05-12 1.0153 1.0213
19 2025-05-09 1.0165 1.0225
20 2025-05-08 1.0166 1.0226
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