首页 - 基金 - 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A(020913) - 基金净值
东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A(020913)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-04 1.0547 1.0547
2 2025-06-03 1.0538 1.0538
3 2025-05-30 1.0544 1.0544
4 2025-05-29 1.0528 1.0528
5 2025-05-28 1.0533 1.0533
6 2025-05-27 1.0533 1.0533
7 2025-05-26 1.0539 1.0539
8 2025-05-23 1.0537 1.0537
9 2025-05-22 1.0541 1.0541
10 2025-05-21 1.0550 1.0550
11 2025-05-20 1.0556 1.0556
12 2025-05-19 1.0561 1.0561
13 2025-05-16 1.0540 1.0540
14 2025-05-15 1.0539 1.0539
15 2025-05-14 1.0549 1.0549
16 2025-05-13 1.0550 1.0550
17 2025-05-12 1.0531 1.0531
18 2025-05-09 1.0574 1.0574
19 2025-05-08 1.0576 1.0576
20 2025-05-07 1.0558 1.0558
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