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银华添润定期开放债券D(020890)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.0219 1.0539
2 2025-05-29 1.0217 1.0537
3 2025-05-28 1.0222 1.0542
4 2025-05-27 1.0226 1.0546
5 2025-05-26 1.0226 1.0546
6 2025-05-23 1.0224 1.0544
7 2025-05-22 1.0222 1.0542
8 2025-05-21 1.0221 1.0541
9 2025-05-20 1.0219 1.0539
10 2025-05-19 1.0217 1.0537
11 2025-05-16 1.0217 1.0537
12 2025-05-15 1.0221 1.0541
13 2025-05-14 1.0219 1.0539
14 2025-05-13 1.0219 1.0539
15 2025-05-12 1.0214 1.0534
16 2025-05-09 1.0217 1.0537
17 2025-05-08 1.0210 1.0530
18 2025-05-07 1.0202 1.0522
19 2025-05-06 1.0202 1.0522
20 2025-04-30 1.0203 1.0523
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