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银华嘉选平衡混合发起式C(020865)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0329 1.0329
2 2025-06-05 1.0326 1.0326
3 2025-06-04 1.0320 1.0320
4 2025-06-03 1.0283 1.0283
5 2025-05-30 1.0250 1.0250
6 2025-05-29 1.0256 1.0256
7 2025-05-28 1.0227 1.0227
8 2025-05-27 1.0230 1.0230
9 2025-05-26 1.0241 1.0241
10 2025-05-23 1.0236 1.0236
11 2025-05-22 1.0267 1.0267
12 2025-05-21 1.0288 1.0288
13 2025-05-20 1.0284 1.0284
14 2025-05-19 1.0255 1.0255
15 2025-05-16 1.0242 1.0242
16 2025-05-15 1.0247 1.0247
17 2025-05-14 1.0285 1.0285
18 2025-05-13 1.0280 1.0280
19 2025-05-12 1.0268 1.0268
20 2025-05-09 1.0246 1.0246
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