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泰康稳健双利债券A(020862)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-18 1.0203 1.0203
2 2025-04-17 1.0201 1.0201
3 2025-04-16 1.0202 1.0202
4 2025-04-15 1.0208 1.0208
5 2025-04-14 1.0214 1.0214
6 2025-04-11 1.0202 1.0202
7 2025-04-10 1.0206 1.0206
8 2025-04-09 1.0187 1.0187
9 2025-04-08 1.0177 1.0177
10 2025-04-07 1.0176 1.0176
11 2025-04-03 1.0252 1.0252
12 2025-04-02 1.0245 1.0245
13 2025-04-01 1.0237 1.0237
14 2025-03-31 1.0226 1.0226
15 2025-03-28 1.0235 1.0235
16 2025-03-27 1.0247 1.0247
17 2025-03-26 1.0249 1.0249
18 2025-03-25 1.0242 1.0242
19 2025-03-24 1.0232 1.0232
20 2025-03-21 1.0231 1.0231
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