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嘉实多益债券A(020857)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0382 1.0382
2 2025-06-05 1.0372 1.0372
3 2025-06-04 1.0356 1.0356
4 2025-06-03 1.0348 1.0348
5 2025-05-30 1.0341 1.0341
6 2025-05-29 1.0350 1.0350
7 2025-05-28 1.0336 1.0336
8 2025-05-27 1.0339 1.0339
9 2025-05-26 1.0361 1.0361
10 2025-05-23 1.0352 1.0352
11 2025-05-22 1.0375 1.0375
12 2025-05-21 1.0399 1.0399
13 2025-05-20 1.0396 1.0396
14 2025-05-19 1.0378 1.0378
15 2025-05-16 1.0369 1.0369
16 2025-05-15 1.0373 1.0373
17 2025-05-14 1.0401 1.0401
18 2025-05-13 1.0403 1.0403
19 2025-05-12 1.0411 1.0411
20 2025-05-09 1.0401 1.0401
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