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大成中证芯片产业指数发起式C(020854)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.4116 1.4116
2 2025-05-29 1.4314 1.4314
3 2025-05-28 1.4056 1.4056
4 2025-05-27 1.4141 1.4141
5 2025-05-26 1.4318 1.4318
6 2025-05-23 1.4251 1.4251
7 2025-05-22 1.4456 1.4456
8 2025-05-21 1.4484 1.4484
9 2025-05-20 1.4630 1.4630
10 2025-05-19 1.4578 1.4578
11 2025-05-16 1.4529 1.4529
12 2025-05-15 1.4562 1.4562
13 2025-05-14 1.4841 1.4841
14 2025-05-13 1.4780 1.4780
15 2025-05-12 1.4845 1.4845
16 2025-05-09 1.4781 1.4781
17 2025-05-08 1.5090 1.5090
18 2025-05-07 1.5182 1.5182
19 2025-05-06 1.5249 1.5249
20 2025-04-30 1.5047 1.5047
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