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富国盛利增强债券发起式C(020812)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 1.0400 1.0400
2 2025-05-30 1.0384 1.0384
3 2025-05-29 1.0384 1.0384
4 2025-05-28 1.0375 1.0375
5 2025-05-27 1.0374 1.0374
6 2025-05-26 1.0374 1.0374
7 2025-05-23 1.0375 1.0375
8 2025-05-22 1.0391 1.0391
9 2025-05-21 1.0388 1.0388
10 2025-05-20 1.0387 1.0387
11 2025-05-19 1.0382 1.0382
12 2025-05-16 1.0375 1.0375
13 2025-05-15 1.0372 1.0372
14 2025-05-14 1.0387 1.0387
15 2025-05-13 1.0386 1.0386
16 2025-05-12 1.0384 1.0384
17 2025-05-09 1.0384 1.0384
18 2025-05-08 1.0399 1.0399
19 2025-05-07 1.0374 1.0374
20 2025-05-06 1.0377 1.0377
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