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安信长鑫增强债券C(020786)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-27 1.0214 1.0214
2 2025-06-26 1.0212 1.0212
3 2025-06-25 1.0214 1.0214
4 2025-06-24 1.0210 1.0210
5 2025-06-23 1.0205 1.0205
6 2025-06-20 1.0203 1.0203
7 2025-06-19 1.0202 1.0202
8 2025-06-18 1.0206 1.0206
9 2025-06-17 1.0208 1.0208
10 2025-06-16 1.0208 1.0208
11 2025-06-13 1.0207 1.0207
12 2025-06-12 1.0213 1.0213
13 2025-06-11 1.0214 1.0214
14 2025-06-10 1.0211 1.0211
15 2025-06-09 1.0211 1.0211
16 2025-06-06 1.0208 1.0208
17 2025-06-05 1.0206 1.0206
18 2025-06-04 1.0206 1.0206
19 2025-06-03 1.0203 1.0203
20 2025-05-30 1.0201 1.0201
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