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华安上证科创板50成份ETF发起式联接C(020715)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.5507 1.5507
2 2025-09-10 1.4766 1.4766
3 2025-09-09 1.4616 1.4616
4 2025-09-08 1.4954 1.4954
5 2025-09-05 1.4874 1.4874
6 2025-09-04 1.4420 1.4420
7 2025-09-03 1.5306 1.5306
8 2025-09-02 1.5541 1.5541
9 2025-09-01 1.5849 1.5849
10 2025-08-29 1.5683 1.5683
11 2025-08-28 1.5916 1.5916
12 2025-08-27 1.4943 1.4943
13 2025-08-26 1.4925 1.4925
14 2025-08-25 1.5105 1.5105
15 2025-08-22 1.4676 1.4676
16 2025-08-21 1.3591 1.3591
17 2025-08-20 1.3580 1.3580
18 2025-08-19 1.3179 1.3179
19 2025-08-18 1.3316 1.3316
20 2025-08-15 1.3060 1.3060
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