首页 - 基金 - 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C(020713) - 基金净值
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C(020713)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 0.9619 0.9619
2 2025-05-29 0.9656 0.9656
3 2025-05-28 0.9565 0.9565
4 2025-05-27 0.9645 0.9645
5 2025-05-26 0.9585 0.9585
6 2025-05-23 0.9456 0.9456
7 2025-05-22 0.9405 0.9405
8 2025-05-21 0.9462 0.9462
9 2025-05-20 0.9477 0.9477
10 2025-05-19 0.9447 0.9447
11 2025-05-16 0.9492 0.9492
12 2025-05-15 0.9439 0.9439
13 2025-05-14 0.9440 0.9440
14 2025-05-13 0.9445 0.9445
15 2025-05-12 0.9489 0.9489
16 2025-05-09 0.9424 0.9424
17 2025-05-08 0.9457 0.9457
18 2025-05-07 0.9413 0.9413
19 2025-05-06 0.9409 0.9409
20 2025-04-30 0.9320 0.9320
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