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博时富鸿金融债3个月定开债C(020680)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0106 1.0542
2 2025-06-05 1.0099 1.0535
3 2025-06-04 1.0097 1.0533
4 2025-06-03 1.0096 1.0532
5 2025-05-30 1.0095 1.0531
6 2025-05-29 1.0089 1.0525
7 2025-05-28 1.0095 1.0531
8 2025-05-27 1.0098 1.0534
9 2025-05-26 1.0101 1.0537
10 2025-05-23 1.0098 1.0534
11 2025-05-22 1.0098 1.0534
12 2025-05-21 1.0098 1.0534
13 2025-05-20 1.0097 1.0533
14 2025-05-19 1.0095 1.0531
15 2025-05-16 1.0091 1.0527
16 2025-05-15 1.0095 1.0531
17 2025-05-14 1.0097 1.0533
18 2025-05-13 1.0098 1.0534
19 2025-05-12 1.0090 1.0526
20 2025-05-09 1.0098 1.0534
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