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广发集盛债券A(020678)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.0305 1.0305
2 2025-05-29 1.0301 1.0301
3 2025-05-28 1.0302 1.0302
4 2025-05-27 1.0319 1.0319
5 2025-05-26 1.0311 1.0311
6 2025-05-23 1.0326 1.0326
7 2025-05-22 1.0336 1.0336
8 2025-05-21 1.0324 1.0324
9 2025-05-20 1.0306 1.0306
10 2025-05-19 1.0287 1.0287
11 2025-05-16 1.0279 1.0279
12 2025-05-15 1.0288 1.0288
13 2025-05-14 1.0289 1.0289
14 2025-05-13 1.0285 1.0285
15 2025-05-12 1.0275 1.0275
16 2025-05-09 1.0279 1.0279
17 2025-05-08 1.0272 1.0272
18 2025-05-07 1.0263 1.0263
19 2025-05-06 1.0271 1.0271
20 2025-04-30 1.0272 1.0272
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