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广发集盛债券A(020678)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0335 1.0335
2 2025-06-05 1.0318 1.0318
3 2025-06-04 1.0343 1.0343
4 2025-06-03 1.0322 1.0322
5 2025-05-30 1.0305 1.0305
6 2025-05-29 1.0301 1.0301
7 2025-05-28 1.0302 1.0302
8 2025-05-27 1.0319 1.0319
9 2025-05-26 1.0311 1.0311
10 2025-05-23 1.0326 1.0326
11 2025-05-22 1.0336 1.0336
12 2025-05-21 1.0324 1.0324
13 2025-05-20 1.0306 1.0306
14 2025-05-19 1.0287 1.0287
15 2025-05-16 1.0279 1.0279
16 2025-05-15 1.0288 1.0288
17 2025-05-14 1.0289 1.0289
18 2025-05-13 1.0285 1.0285
19 2025-05-12 1.0275 1.0275
20 2025-05-09 1.0279 1.0279
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