首页 - 基金 - 华安季季鑫90天持有债券C(020664) - 基金净值
华安季季鑫90天持有债券C(020664)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.0426 1.0426
2 2025-05-29 1.0423 1.0423
3 2025-05-28 1.0425 1.0425
4 2025-05-27 1.0426 1.0426
5 2025-05-26 1.0426 1.0426
6 2025-05-23 1.0421 1.0421
7 2025-05-22 1.0421 1.0421
8 2025-05-21 1.0421 1.0421
9 2025-05-20 1.0420 1.0420
10 2025-05-19 1.0419 1.0419
11 2025-05-16 1.0413 1.0413
12 2025-05-15 1.0413 1.0413
13 2025-05-14 1.0412 1.0412
14 2025-05-13 1.0412 1.0412
15 2025-05-12 1.0410 1.0410
16 2025-05-09 1.0409 1.0409
17 2025-05-08 1.0408 1.0408
18 2025-05-07 1.0401 1.0401
19 2025-05-06 1.0399 1.0399
20 2025-04-30 1.0398 1.0398
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