首页 - 基金 - 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A(020637) - 基金净值
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A(020637)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.0918 1.0918
2 2025-07-17 1.0835 1.0835
3 2025-07-16 1.0783 1.0783
4 2025-07-15 1.0761 1.0761
5 2025-07-14 1.0724 1.0724
6 2025-07-11 1.0625 1.0625
7 2025-07-10 1.0612 1.0612
8 2025-07-09 1.0569 1.0569
9 2025-07-08 1.0626 1.0626
10 2025-07-07 1.0543 1.0543
11 2025-07-04 1.0561 1.0561
12 2025-07-03 1.0641 1.0641
13 2025-07-02 1.0579 1.0579
14 2025-07-01 1.0463 1.0463
15 2025-06-30 1.0455 1.0455
16 2025-06-27 1.0437 1.0437
17 2025-06-26 1.0387 1.0387
18 2025-06-25 1.0423 1.0423
19 2025-06-24 1.0365 1.0365
20 2025-06-23 1.0216 1.0216
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