首页 - 基金 - 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A(020621) - 基金净值
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A(020621)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.3287 1.3287
2 2025-05-29 1.3396 1.3396
3 2025-05-28 1.3344 1.3344
4 2025-05-27 1.3336 1.3336
5 2025-05-26 1.3310 1.3310
6 2025-05-23 1.3338 1.3338
7 2025-05-22 1.3300 1.3300
8 2025-05-21 1.3361 1.3361
9 2025-05-20 1.3295 1.3295
10 2025-05-19 1.3159 1.3159
11 2025-05-16 1.3193 1.3193
12 2025-05-15 1.3239 1.3239
13 2025-05-14 1.3322 1.3322
14 2025-05-13 1.3104 1.3104
15 2025-05-12 1.3183 1.3183
16 2025-05-09 1.2965 1.2965
17 2025-05-08 1.2960 1.2960
18 2025-05-07 1.2928 1.2928
19 2025-05-06 1.2857 1.2857
20 2025-04-30 1.2727 1.2727
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