首页 - 基金 - 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C(020576) - 基金净值
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C(020576)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0692 1.0692
2 2025-09-10 1.0615 1.0615
3 2025-09-09 1.0617 1.0617
4 2025-09-08 1.0654 1.0654
5 2025-09-05 1.0649 1.0649
6 2025-09-04 1.0584 1.0584
7 2025-09-03 1.0658 1.0658
8 2025-09-02 1.0674 1.0674
9 2025-09-01 1.0715 1.0715
10 2025-08-29 1.0707 1.0707
11 2025-08-28 1.0729 1.0729
12 2025-08-27 1.0659 1.0659
13 2025-08-26 1.0685 1.0685
14 2025-08-25 1.0699 1.0699
15 2025-08-22 1.0669 1.0669
16 2025-08-21 1.0558 1.0558
17 2025-08-20 1.0550 1.0550
18 2025-08-19 1.0513 1.0513
19 2025-08-18 1.0524 1.0524
20 2025-08-15 1.0503 1.0503
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