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工银健康产业混合A(020558)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.2913 1.2913
2 2025-06-05 1.2675 1.2675
3 2025-06-04 1.2893 1.2893
4 2025-06-03 1.2541 1.2541
5 2025-05-30 1.2432 1.2432
6 2025-05-29 1.2301 1.2301
7 2025-05-28 1.1774 1.1774
8 2025-05-27 1.1867 1.1867
9 2025-05-26 1.1629 1.1629
10 2025-05-23 1.1889 1.1889
11 2025-05-22 1.1884 1.1884
12 2025-05-21 1.1951 1.1951
13 2025-05-20 1.1668 1.1668
14 2025-05-19 1.1225 1.1225
15 2025-05-16 1.1022 1.1022
16 2025-05-15 1.0834 1.0834
17 2025-05-14 1.0816 1.0816
18 2025-05-13 1.0826 1.0826
19 2025-05-12 1.0695 1.0695
20 2025-05-09 1.1084 1.1084
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