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南方半导体产业股票发起C(020554)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.3793 1.3793
2 2025-06-05 1.3763 1.3763
3 2025-06-04 1.3580 1.3580
4 2025-06-03 1.3693 1.3693
5 2025-05-30 1.3559 1.3559
6 2025-05-29 1.3695 1.3695
7 2025-05-28 1.3326 1.3326
8 2025-05-27 1.3394 1.3394
9 2025-05-26 1.3486 1.3486
10 2025-05-23 1.3312 1.3312
11 2025-05-22 1.3455 1.3455
12 2025-05-21 1.3637 1.3637
13 2025-05-20 1.3809 1.3809
14 2025-05-19 1.3804 1.3804
15 2025-05-16 1.3680 1.3680
16 2025-05-15 1.3636 1.3636
17 2025-05-14 1.3826 1.3826
18 2025-05-13 1.3775 1.3775
19 2025-05-12 1.3897 1.3897
20 2025-05-09 1.3761 1.3761
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