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湘财鑫睿债券C(020533)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-05 1.2269 1.9153
2 2025-06-04 1.2268 1.9152
3 2025-06-03 1.2265 1.9149
4 2025-05-30 1.2265 1.9149
5 2025-05-29 1.2261 1.9145
6 2025-05-28 1.2263 1.9147
7 2025-05-27 1.2264 1.9148
8 2025-05-26 1.2880 1.9148
9 2025-05-23 1.2879 1.9147
10 2025-05-22 1.2879 1.9147
11 2025-05-21 1.2878 1.9146
12 2025-05-20 1.2879 1.9147
13 2025-05-19 1.2879 1.9147
14 2025-05-16 1.2877 1.9145
15 2025-05-15 1.2878 1.9146
16 2025-05-14 1.2879 1.9147
17 2025-05-13 1.2881 1.9149
18 2025-05-12 1.2879 1.9147
19 2025-05-09 1.2881 1.9149
20 2025-05-08 1.2881 1.9149
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