首页 - 基金 - 国寿安保利率债三个月定期开放债券(020528) - 基金净值
国寿安保利率债三个月定期开放债券(020528)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0294 1.0494
2 2025-06-05 1.0284 1.0484
3 2025-06-04 1.0283 1.0483
4 2025-06-03 1.0278 1.0478
5 2025-05-30 1.0280 1.0480
6 2025-05-29 1.0269 1.0469
7 2025-05-28 1.0276 1.0476
8 2025-05-27 1.0279 1.0479
9 2025-05-26 1.0285 1.0485
10 2025-05-23 1.0283 1.0483
11 2025-05-22 1.0282 1.0482
12 2025-05-21 1.0282 1.0482
13 2025-05-20 1.0283 1.0483
14 2025-05-19 1.0287 1.0487
15 2025-05-16 1.0280 1.0480
16 2025-05-15 1.0281 1.0481
17 2025-05-14 1.0287 1.0487
18 2025-05-13 1.0291 1.0491
19 2025-05-12 1.0282 1.0482
20 2025-05-09 1.0300 1.0500
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年