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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C(020512)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.0794 1.0794
2 2025-05-29 1.0799 1.0799
3 2025-05-28 1.0795 1.0795
4 2025-05-27 1.0790 1.0790
5 2025-05-26 1.0782 1.0782
6 2025-05-23 1.0795 1.0795
7 2025-05-22 1.0791 1.0791
8 2025-05-21 1.0794 1.0794
9 2025-05-20 1.0794 1.0794
10 2025-05-19 1.0789 1.0789
11 2025-05-16 1.0794 1.0794
12 2025-05-15 1.0790 1.0790
13 2025-05-14 1.0789 1.0789
14 2025-05-13 1.0793 1.0793
15 2025-05-12 1.0803 1.0803
16 2025-05-09 1.0811 1.0811
17 2025-05-08 1.0811 1.0811
18 2025-05-07 1.0803 1.0803
19 2025-05-06 1.0799 1.0799
20 2025-04-30 1.0808 1.0808
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